Forex and stock market differences

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Se os negócios estão fechando para o dia nos Estados Unidos, as lojas estão se abrindo em Sydney, preparando-se para começar no dia seguinte. Quando as pessoas dormem em Nova York, ou em Dallas, no Texas, o mercado de câmbio está crescendo com a atividade do outro lado do Atlântico, enquanto traders e provedores de liquidez na Europa especulam seu dia de folga. Inicialmente, Letrsquos começa definindo liquidez. Liquidez é a capacidade pela qual um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar o preço. Uma ótima maneira de ilustrar essa relação é imaginar duas empresas diferentes. Letrsquos diz que a empresa A é uma empresa estabelecida, listada na SampP 500. Como uma das quinhentas maiores empresas dos Estados Unidos, essa empresa é amplamente acompanhada de notícias disponíveis gratuitamente durante todo o dia. Existem muitas empresas como esta em todos os mercados de ações em todo o mundo. Para o propósito desta ilustração, letrsquos imagine que você tenha um investimento de 10.000 na empresa A. Agora, letrsquos imagine outro tipo de empresa. Letrsquos diz que seu amigo Bob recentemente iniciou uma empresa de widgets. Bob gosta muito de fazer widgets, no fim de semana como hobby, e decidiu tentar montar sua própria loja. Neste ponto, Bob compartilhou apenas a idéia com você, então você é a única pessoa que conhece a loja de widgets Bobrsquos. Bobrsquos um bom amigo, e ele parece apaixonado por sua idéia, então você decide, então o que diabos, rsquo e empréstimo Bob 10.000. Neste ponto, você tem dois investimentos de 10.000. Uma é uma ação negociada publicamente de uma empresa da Blue Chip, enquanto a outra é uma ideia que apenas você e Bob conhecem. Agora, digamos que você precisava obter algum dinheiro muito rapidamente e esses dois investimentos são a única opção que temos para levantar capital. Então, precisaremos vender um dos nossos 2 investimentos de 10.000. Se quiséssemos vender as ações da Companhia A, poderíamos facilmente fazer um pedido de venda na manhã seguinte. A Empresa A, sendo uma empresa de grande capitalização na SampP 500, deve ser capaz de negociar nossa ordem a taxas de mercado com pouca mudança de preço, desde que os mercados estejam abertos para negócios e estejam em ordem. Se o SampP 500, onde a Companhia A está listada para negociação for fechado, então não poderemos vender nossas ações para receber os lucros. No entanto, nosso investimento na loja de widgets Bobrsquos pode ser um pouco mais difícil de gerenciar. Afinal, Bob só falou sobre o negócio dele, então pode ser difícil encontrar compradores alternativos. E se você encontrar um comprador, liquidar seus 10.000 poderá ser um desafio. Para convencer outro investidor a assumir suas ações na Bobrsquos Widget Company, você pode ter que vender sua parte com um desconto. Os investidores podem estar dispostos a comprar essa parte da empresa Bobrsquos, mas como esse é um empreendimento especulativo de alguém que poucos investidores conhecem, provavelmente o seu provavelmente terá uma perda no investimento. Você pode vender esse compartilhamento, mas você pode receber apenas 5.000 por ele. Isso é liquidez. O fato de que poderíamos ir ao mercado de ações e vender nossas ações na empresa A por um preço próximo do mercado atual, ao passo que, se vendêssemos nossa participação na empresa Bobrsquos Widget, denotaríamos o fato de a ação ser mais líquida. Somos capazes de fechar nossa posição com menos denigração em valor. Agora, os letrsquos levam essa relação um passo adiante. O Mercado de Câmbio está aberto 24 horas por dia, com os maiores bancos e corretoras do mundo negociando e especulando ndash não apenas para si mesmos, mas também para seus clientes corporativos. Em média, o mercado Forex movimenta 3,98 trilhões de dólares de volume por dia. Toda a economia nos Estados Unidos é avaliada em pouco menos de 14,6 trilhões de dólares (usando dados do Banco Mundial 2010). Isso significa que o mercado Forex pode transacionar volumes maiores que os da maior economia independente do mundo em 4 dias. Durante uma semana, o volume do mercado Forex pode transacionar negócios maiores que o tamanho das economias dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Holanda e África do Sul, em média e em média. É por isso que muitos chamam o mercado mais líquido do mundo. Como vimos acima, a economia dos Estados Unidos está avaliada ligeiramente abaixo de 14.6 trilhões de dólares, tornando-se a maior economia independente do mundo. Mas dentro dessa economia, existem inúmeras opções de investimento. Muitos traders estão cientes de que uma grande parcela do capital de investimento procura por investimentos mais seguros, com retornos mais estáveis ​​do que os disponíveis nos mercados de ações. Afinal, a maioria de nós já viu um portfólio de ações ou um fundo mútuo se movimentando como um pinball em nossos portfólios. Imagine se isso fosse dinheiro administrado para uma doação universitária ou um plano de aposentadoria para os funcionários de sua empresa. Muitas dessas situações exigem um perfil de risco mais conservador do que as disponíveis nos estoques. Grande parte desse investimento é voltado para instrumentos de renda fixa, como os Bonds. De fato, consideravelmente mais capital de investimento nos Estados Unidos é baseado nesses ativos mais conservadores. O Bank of International Settlements estima o valor do mercado de títulos dos EUA em 35,2 trilhões (Thatrsquos corrige o ndash mais que o dobro do valor de toda a economia dos EUA). Quando os investidores estrangeiros querem comprar neste mercado de títulos dos EUA, em que moeda você acha que eles precisarão trocar antes de fazer isso antes que eles possam afetar uma transação no mercado de títulos dos EUA, eles precisarão trocar Euros, ou Iene, ou Dólares Australianos por Dólares Americanos. Esta é apenas uma das razões para afetar uma transação de Forex, mas a diferença de tamanho entre esses mercados é inegável. Forex é um verdadeiro Golias no setor financeiro. Lembre-se, classificamos a liquidez como o grau em que você pode fechar sua negociação sem afetar o preço. Assim, em muitos aspectos, a negociação no mercado Forex oferece a você esse benefício de liquidez por padrão. Mas para os comerciantes não acostumados a esse maneirismo de liquidez, alguns pontos altos preenchem os benefícios. Como a liquidez pode me ajudar Primeiro, o mercado Forex está aberto vinte e quatro horas por dia. Você tem a capacidade de fechar ou gerenciar posições de Forex ao redor do relógio. Quando você tem um investimento em ações ou um contrato de futuros em uma bolsa regional, você está trancado no período em que eles permitem que você abra ou feche sua negociação. Qualquer um que tenha negociado ações antes de conhecer a sensação de ver más notícias durante a noite, apenas para assistir seus investimentos mergulhar quando o mercado abriu na manhã seguinte, depois que todos no mundo tiveram a chance de digerir esta má notícia. Forex é mundial e negociado 24 horas por dia. Se você vir uma notícia ruim na terça-feira à noite, provavelmente poderá fechar ou administrar o seu negócio simplesmente puxando sua plataforma. Este é um benefício enorme que pode salvar os investidores consideráveis ​​somas de capital e frustração. No Forex, por causa das 24 horas, a natureza mundial do risco de gap do ndash do mercado é MUITO diminuída pelo simples fato de haver menos fechamentos de mercado. Forex Markets pode oferecer níveis mais profundos de volume nos ativos que você negocia Um trader com experiência em negociação de ações provavelmente está familiarizado com um preço de nível 2. Este é um recurso disponível em ações transacionadas eletronicamente de bolsas como a NASDAQ, que mostram os vários itens disponíveis, disponíveis de vários participantes e o preço que eles estão dispostos a comprar ou vender. Esta é uma grande característica nos mercados, já que os comerciantes podem ver os preços acima e abaixo do preço atual de mercado para idealizar se houver mais suporte na oferta ou resistência no pedido. Mas como apontamos acima, o mercado de ações é muito menor do que o mercado Forex. Afinal, as ações são denominadas em moedas de moeda são a base de todas as transações financeiras que ocorrem no mundo. A maior parte do volume de Forex ocorre nos pares de moedas mais comumente negociados, frequentemente chamados de pares lsquomajor, como o EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD, USD / CAD, USD / CHF e USD / CAD. Com as ações, estamos olhando para um cenário bem diferente, pois existem literalmente milhares de opções para investidores e traders. Por exemplo, um dos índices mais populares nos Estados Unidos é o SampP 500. Esta é a maior das 500 empresas nos EUA, mas este é apenas um segmento do mercado de ações: Large cap (Large capitalization stocks). O SampP 500 ignora completamente as mid-caps que eles tiveram que criar um índice separado para eles, chamado SampP Mid-Cap 400. Com esses dois índices, olhando para 900 ações, nós ainda não começamos a contar os milhares de pequenos e micro. empresas de cap. Agora imagine todos esses mercados subdivididos, oferecendo lances para comprar e pedindo para vender spread entre milhares de empresas. Os mercados de ações, por causa do grande número de opções de investimento disponíveis, são muito menores e um pouco mais fragmentados do que o que vemos no FX. Isso significa que, com somas menores em cada um desses sub-mercados, pode haver liquidez muito menor (menos operadores negociando com muito menos dólares menos concorrência). Quando os mercados estão se movendo rapidamente, a liquidez pode ser grandemente diminuída ao ponto em que o negociante está vendo grandes escorregões em seus negócios, desabilitando suas habilidades de fechar ou gerenciar adequadamente suas posições, mesmo quando os mercados estão abertos. O volume adicional disponível em FX poderia permitir a esses mesmos operadores uma maior liquidez, o que pode oferecer um maior grau de proteção de preços em mercados rápidos. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Juan tem mais de 20 anos de experiência escrevendo sobre mercados, economia e finanças. Ele trabalhou para várias organizações líderes de mídia, como a Agence France Presse (AFP), a Dow Jones, o Wall Street Journal, a Thomson-Reuters, a British Sky Broadcasting e a McGrawHill. 31 de outubro Quais são as principais diferenças entre negociação Forex e ações Ou, para colocar de outra forma, alguém que lucrativamente negocia ações também ganhar dinheiro com forex spot. A resposta é sim, mas com algumas ressalvas no estilo de negociação e com um reconhecimento das diferenças entre os dois tipos de mercado. Por sua natureza, o forex local tende a favorecer as negociações de curto prazo, por razões que serão explicadas mais adiante. Mas a primeira grande diferença entre forex spot e ações é onde eles são negociados. As bolsas de valores são negociadas em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Londres, enquanto as operações cambiais à vista negociam o Over The Counter, ou seja, as transações ocorrem diretamente entre grandes bancos, corretoras e outras grandes instituições. A outra grande diferença é o horário de negociação. Forex é 24/7, enquanto a maioria das ações são negociáveis ​​apenas durante as horas definidas pela bolsa. No entanto, na prática, o forex é geralmente ativo apenas durante certas horas do dia. O mercado geralmente vê uma grande recuperação na atividade a partir das 7 da manhã, horário de Londres, enquanto a Europa acorda e Londres é o maior mercado forex, e a Ásia chega ao final de seu dia de trabalho. Então, a partir de cerca de 13:00 em diante, o mercado normalmente vê um salto na liquidez novamente quando os EUA entram em operação. É também durante as horas nos EUA que os itens de big data que os mercados mais assistem são liberados. Os dados dos EUA tendem a movimentar os mercados cambiais, uma vez que os EUA são a maior economia do mundo e o dólar dos EUA é a principal moeda de reserva do mundo. Para os comerciantes do dia forex estas são as melhores horas para ser negociado como a liquidez é boa e as tendências tendem a se desenvolver. Mas, às 17h, no Reino Unido, os mercados forex tendem a ficar calados novamente. Considerando que em várias bolsas de valores em todo o mundo há 100s de grandes empresas com ações que são muito líquidas, pense SampP 500 (500 maiores empresas americanas listadas) ou FTSE 100 existem apenas três principais pares de moedas onde a maior parte da ação ocorre em forex : EUR / USD, USD / JPY e GBP / USD. USD / CAD, AUD / USD e USD / CHY também são pares muito importantes. Spreads, a diferença entre os preços de compra e venda, nesses pares principais são os mais estreitos e, portanto, o mais adequado para comerciantes de dia e cambistas como os custos de transação são mais baixos. No entanto, para os operadores de longo prazo, oportunidades interessantes podem se desenvolver em torno de moedas mais exóticas, como NOK, SEK, SGD e NZD. No entanto, os spreads serão mais amplos em pares envolvendo exóticos, pois a liquidez é muito menor. Esta concentração em alguns pares de moedas dá aos comerciantes a vantagem de poderem se especializar. Assim, por exemplo, alguns só negociam EUR / USD ou GBP / USD e tornam-se especialistas em apenas um desses pares. Os operadores do mercado de ações podem decidir se especializar apenas em algumas ações muito líquidas, como a Coca Cola ou a Vodafone. No entanto, essas estratégias também envolvem tipicamente a necessidade de monitorar os principais índices de ações, como o SampP 500 ou o Dow Jones nos EUA ou o FTSE 100 no Reino Unido, o que torna a configuração um pouco mais complicada. Outros podem simplesmente optar por perseguir os estoques de momentum do momento, o que significa procurar entre 1.000s de ações listadas. Existem programas de software que podem localizar essas ações em movimento rápido, mas a falta de especialização nessas ações pode deixar os comerciantes abertos para perdas. Copyright: Jim Lee / AP O outro fator é que os spreads nos principais pares de moedas tendem a ser mais finos e mais estreitos do que os das ações, o que resulta em menores custos de transação. Além disso, geralmente não há comissões para pagar em negociações forex. Sem dúvida, isso reflete que o mercado forex é muitas vezes maior que os mercados de ações do mundo. E também a concorrência entre os provedores de plataformas forex é intensa e, nos últimos anos, os spreads dos principais pares de moedas estrangeiras diminuíram consideravelmente, o que beneficia muito os corretores e cambistas do dia. Ações a descoberto através de corretores podem ser difíceis e até dispendiosas. No entanto, ações a descoberto podem ser muito perigosas e muito mais do que para moedas. Considere encurtar as ações de uma empresa onde uma oferta de aquisição é anunciada após o horário de negociação, o que significa que um comerciante não pode cobrir sua posição vendida até que o mercado reabra. As aquisições geralmente acontecem com um prêmio sobre o preço cotado das ações e podem até levar a guerras de licitação - não é incomum que as ações atinjam 50 até 100 sob tais circunstâncias, o que pode devastar o capital de um investidor, especialmente se a alavancagem estiver envolvida. A outra grande diferença é alavancar o ndash em forex a alavancagem normalmente permitida é significativamente maior do que para as ações. Isto, obviamente, vem com vantagens e desvantagens. A desvantagem de muita alavancagem é que o risco tem que ser cuidadosamente monitorado, já que muito mais pode ser perdido do que o depósito inicial. No entanto, os principais pares de moedas tendem a exibir menos volatilidade do que as ações, considere que um aviso de lucro corporativo pode eliminar instantaneamente 10 da capitalização de mercado de uma grande empresa, enquanto o EUR / USD não se moverá 10 em uma fração de segundo. Margens mais altas tendem a favorecer os estilos de negociação de curto prazo, como day trading ou escalpelamento. A maioria das ferramentas de análise técnica, que podem ser usadas para analisar movimentos de preços de ações, como médias móveis, bandas de Bollinger, padrões gráficos e RSI, também funcionam bem com moedas. No entanto, níveis mais altos de alavancagem significam que escolher pontos de entrada para negociações precisa ser mais preciso e a gestão de dinheiro precisa ser mais rigorosa. Mas há várias vantagens. Maior alavancagem e menores custos de transação significam que é possível negociar lucrativamente com menos capital do que o necessário para as ações. Além disso, os prazos tipicamente mais curtos para negociar forex significam que a realização de análise fundamental é muito menos importante do que a análise técnica, embora seja bom saber um entendimento básico de como esses fatores influenciam as taxas de câmbio. Isso de certa forma torna as moedas de negociação mais simples. Comerciantes bem-sucedidos ou investidores em ações em busca de posições de longo prazo geralmente olham para os fundamentos, como as perspectivas de uma empresa e sua força financeira, e combinam isso com alguma forma de análise técnica. Cuidado com os bancos centrais Outra grande diferença é os bancos centrais. Sim, suas ações certamente influenciam o mercado de ações, mas muitas vezes são sentidas primeiro e, às vezes, desproporcionalmente nos mercados cambiais. Muitas vezes, como o Banco do Japão faz regularmente, eles intervêm para reduzir o valor da moeda nacional e fazem isso intervindo diretamente nos mercados cambiais. Assim, se o JPY começar a ficar forte demais, o Banco do Japão poderá vender uma grande quantidade de JPY para reduzir seu valor. Hoje em dia, os bancos centrais são muito ativos como resultado da tentativa de administrar o desmoronamento da crise financeira. Assim, o Federal Reserve dos EUA, que tende a não se concentrar tanto no valor do dólar dos EUA, pode, no entanto, influenciar grandemente seu valor, envolvendo-se em programas de flexibilização quantitativa para ajudar a impulsionar os empregos. No entanto, isso também tem o efeito de reduzir o USD. Ações versus forex Então, o que é melhor Ações ou moedas Seria injusto fazer um julgamento categórico em favor de qualquer um. É realmente baixo para o indivíduo, seu caráter e suas preferências. Alguns comerciantes naturalmente se sentem mais confortáveis ​​com ações, enquanto outros com forex spot. Para os negociantes de longo prazo, os estoques podem ser uma opção melhor, eles podem fazer movimentos espetaculares nos preços e os níveis mais baixos de alavancagem significam que as entradas não precisam ser tão precisas, pois há mais perdão para se chegar um pouco cedo, por exemplo. Mas para os comerciantes que procuram escalpelamento e day trading, então o forex, com níveis mais altos de alavancagem disponível, deve ser uma consideração séria. Ele também requer menos capital, oferece uma oportunidade para se especializar e, em alguns aspectos, como discutido anteriormente, o forex é mais simples que as ações. Se você nunca negociou forex, então uma boa maneira de ter uma ideia é simplesmente abrir uma conta demo e experimentar. Categorias: